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[프레스나인] 유진투자증권은 테슬라의 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스(Optimus)’가 공개 시점은 지연되고 있으나, 양산 로드맵은 오히려 구체화되고 있다고 24일 분석했다.

보고서에 따르면 옵티머스 3세대(Gen3)는 당초 올해 1분기 공개가 예상됐으나, 현재는 2026년 중반으로 미뤄진 상태다. 기능적으로는 완성 단계에 근접했지만 디자인 마무리와 경쟁사 대응 전략 등을 고려해 생산 시점에 맞춰 공개될 가능성이 제기된다.

양산 일정은 보다 구체화됐다. 테슬라는 2026년 7~8월 미국 프리몬트 공장에서 생산을 시작할 계획이며, 기존 모델 S/X 라인을 철거하고 전용 생산라인을 구축 중이다. 이어 텍사스 공장에서도 2공장을 건설해 2027년 여름부터 본격 생산에 돌입할 전망이다.

다만 초기 생산 속도는 제한적일 것으로 예상된다. 1만 개 이상의 부품과 복잡한 공급망 구조로 인해 양산 초기에는 생산성이 낮고, 본격적인 램프업은 2027년 이후가 될 것으로 분석됐다.

상용화 전략 역시 단계적으로 진행된다. 초기에는 공장 내 단순 작업에 투입해 데이터를 축적한 뒤 성능을 고도화하고, 2027년 이후 외부 시장으로 확장하는 방식이다.

기술 측면에서는 차세대 AI5 칩을 적용해 추론 능력을 강화하고, 네트워크 없이도 작동 가능한 로컬 인공지능을 구현할 계획이다. 또한 xAI의 ‘Grok’을 기반으로 음성 및 작업 제어 기능을 결합해 장시간 자율 작업 수행이 가능해질 것으로 전망된다.

유진투자증권은 옵티머스 프로젝트가 초기 기대 대비 보수적으로 변화하고 있지만, 공급망 구축과 생산라인 전환 등 현실적인 기반이 마련되면서 오히려 실현 가능성은 높아지고 있다고 평가했다.

아울러 하반기 양산 시점이 다가오면서 관련 밸류체인에 대한 관심도 확대될 것으로 전망했다. 특히 미국의 대중국 견제 속에서도 테슬라가 중국 부품사를 검토하고 있는 점을 언급하며, 가격 경쟁력과 기술력을 동시에 갖춘 공급망 구축 가능성에 주목했다.

한편 한국 로봇 산업과 관련해서는 테슬라뿐 아니라 보스턴 다이내믹스와 삼성전자의 휴머노이드 개발 성과가 더욱 중요한 변수로 작용할 것이라고 분석했다.

유진투자증권은 “옵티머스는 ‘빠른 확장’보다는 내부 적용을 통한 데이터 축적 이후 외부 상업화로 이어지는 점진적 전략을 취하고 있다”며 “국내 로봇 밸류체인 역시 이러한 흐름 속에서 기회를 모색할 필요가 있다”고 밝혔다.

사진/테슬라 로고

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테슬라(NASDAQ:TSLA)는 수요일(22일) 장 마감 후 1분기 실적을 발표할 예정이다. 이번 실적 발표는 옵티머스 봇(Optimus Bot) 및 로보택시와 같은 미래 지향적인 프로젝트에 초점을 맞출 것으로 보인다.

실적 예상치, 애널리스트들의 전망, 그리고 주목해야 할 주요 사항은 다음과 같다.

테슬라 1분기 실적 전망

벤징가 프로(Benzinga Pro)의 데이터에 따르면, 애널리스트들은 테슬라가 작년 1분기 193억 4천만 달러에서 증가한 221억 7천만 달러의 1분기 매출을 기록할 것으로 예상하고 있다. 테슬라는 지난 3분기 연속, 그리고 최근 10분기 중 4분기 동안 매출에서 애널리스트 예상치를 상회했다.

애널리스트들은 테슬라가 1분기 주당순이익(EPS)으로 전년 동기 대비 주당 27센트에서 상승한 30센트를 기록할 것으로 예상하고 있다. 테슬라는 가장 최근에 발표된 4분기를 포함해 지난 10분기 중 단 3차례만 애널리스트들의 주당순이익 추정치를 상회했다.

테슬라 애널리스트들의 전망

웨드부시의 애널리스트 댄 아이브스는 테슬라가 1분기 실적 보고서에서 AI 발전과 전기차 수요 안정화에 초점을 맞출 것이라고 말했다.

아이브스는 “컨퍼런스 콜의 주요 초점은 최근 댈러스와 휴스턴에서 시작된 서비스를 포함해 미국 7개 도시에서의 로보택시(로보택시) 확대와 함께, 많은 기대를 모은 사이버캡(Cybercab)의 출시가 될 것”이라고 말했다.

그는 테슬라의 최근 xAI 투자가 xAI와 스페이스X의 합병 이후 전기차 기업인 테슬라와 스페이스X 지분 보유에 어떤 의미를 갖는지 더 자세한 내용을 이끌어낼 수도 있다고 언급했다. “우리는 강세론자와 약세론자가 향후 1년 동안 AI 시대가 얼마나 빨리 형성될지 논쟁을 벌이는 가운데, 월가가 테슬라에 대해 갈림길에 서 있다고 본다.”

아이브스는 또 다른 주목할 만한 사항으로 최근 네덜란드에서 출시된 FSD(완전 자율 주행)와 향후 더 많은 유럽 국가에서의 출시 가능성을 꼽았다. 그는 테슬라에 대해 ‘시장수익률 상회(Outperform)’ 등급을 재확인하며 목표주가를 600달러로 제시했다.

한편, 뱅크오브아메리카의 알렉산더 페리 애널리스트는 테슬라의 실적 발표와 컨퍼런스 콜이 로보택시와 신제품 파이프라인에 초점을 맞출 것으로 전망했다. 페리는 테슬라에 대해 ‘매수(Buy)’ 등급을 유지하며 목표주가를 460달러로 제시했다.

“우리는 TSLA가 자율주행 기술의 상업화 초기 단계에 있다고 본다”라고 페리는 말했다.

그는 새로운 도시로의 서비스 확대와 웨이모 및 우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)와의 경쟁 심화에 따라 로보택시에 대한 관심이 높아지고 있다고 설명했다.

“또한 개발 중인 새로운 저가형 소형 SUV에 대한 보도 속에서 투자자들은 신제품 파이프라인에 주목할 것으로 본다.”

이 애널리스트는 포드와 제너럴 모터스(GM) 같은 기존 자동차 제조사들이 전기차 시장에서의 입지를 재정비하는 과정에서 테슬라가 미국 전기차 부문에서 시장 점유율을 확대할 기회가 있다고 말했다.

테슬라 주식에 대한 최근 애널리스트 평가와 목표주가는 다음과 같다.

TD 코웬: 매수 등급 유지, 목표주가 510달러에서 490달러로 하향 조정

UBS: 매도에서 중립 등급으로 상향 조정, 목표주가 352달러

캐너코드 제뉴이티: 매수 등급 유지, 목표주가 420달러

베어드: 시장수익률 상회 등급 유지, 목표주가 548달러에서 538달러로 하향 조정

1분기 실적에서 주목할 주요 사항

이미 애널리스트 예상치를 밑도는 1분기 인도 실적을 발표한 만큼, 테슬라의 재무 실적 보고서는 다른 부분에 초점을 맞출 것으로 보인다.

일론 머스크 CEO는 최근 실적 발표와 소셜 미디어 게시물을 통해 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스(Optimus)’와 로보택시에 큰 비중을 두고 있다.

테슬라는 또한 보스턴 마라톤에 옵티머스를 등장시키고, 소비자의 집으로 찾아와 태워주는 듯한 로보택시 영상을 통해 새로운 “황금기”를 강조함으로써 대중의 관심을 이 항목들에 집중시켰다.

회사는 이전에 테슬라 세미(Tesla Semi)와 사이버캡(CyberCab)의 생산 확대가 2026년 상반기 일정에 맞춰 진행 중이라고 밝힌 바 있다. 투자자와 애널리스트들은 회사의 차량 생산 일정을 면밀히 살펴보며 모든 것이 여전히 계획대로 진행되고 있는지 확인할 것이다.

테슬라 1분기 실적 발표에서 주주들이 가장 많이 묻는 질문에는 옵티머스, FSD(완전자율주행), 로보택시에 대한 내용이 포함된다.

실적 발표 기간 동안 테슬라 주가는 변동성이 클 것으로 보이며, 궁극적으로는 머스크가 미래에 대해 얼마나 낙관적인 태도를 보일지와 투자자들에게 어떤 약속을 할지에 따라 움직일 수 있다.

테슬라 주가 움직임

화요일 정규장에서 테슬라 주가는 1.55% 하락한 386.42달러에 마감했으며 52주 거래 범위는 222.79달러에서 498.83달러이다. 테슬라 주가는 2026년 들어 현재까지 11.79% 하락했으나, 지난 52주 동안은 여전히 70% 이상 상승한 상태다.

이미지 출처: Shutterstock

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테슬라 옵티머스 (휴머노이드 로봇)

[데일리카 박경수 기자] 테슬라가 차세대 휴머노이드 로봇 옵티머스 V3의 핵심 기술인 팔과 손의 상세 설계 특허를 공개했다. 자동차 업계에서는 로봇 산업의 판도 변화를 예의주시하는 분위기다.

최근 공개된 테슬라의 신규 특허에 따르면, 옵티머스 V3는 인간의 근육과 힘줄 구조를 본뜬 기계식건(tendon) 구동 아키텍처를 채택했다. 이는 단순한 기계 장치를 넘어 생체 모방 기술의 정점을 보여준다는 평가다.

화제를 모으고 있는 테슬라 옵티머스 로봇의 손 구조.

핵심은 구동계 재배치다. 테슬라는 무거운 구동 장치(액추에이터)를 손가락이 아닌 전완부(팔뚝)에 집중시켰다. 여기서 시작된 얇고 유연한 세 가닥의 제어 케이블이 손목을 지나 손가락 끝까지 연결되어 독립적인 움직임을 만들어낸다. 손가락 하나당 4도의 자유도(DoF)를 확보해, 달걀을 집거나 정밀한 공구를 다루는 등 인간 특유의 섬세한 동작이 가능해졌다.

로봇 공학의 난제 중 하나였던 손목 구조에서도 파격적인 혁신을 선보였다. 전완부에서 수평으로 배열되어 내려온 수많은 케이블 뭉치가 손목의 특수 전이 구역을 통과하며 수직 배열로 전환되도록 설계했다.

화제를 모으고 있는 테슬라 옵티머스 로봇의 손 구조.

정교한 케이블 라우팅 기술 덕분에 옵티머스는 손목의 가동 범위를 넓히면서도 부피를 획기적으로 줄일 수 있게 됐다. 이는 로봇의 무게를 가볍게 유지하면서도 복잡한 작업을 수행할 수 있게 만드는 핵심 열쇠다.

흥미로운 점은 이번 특허가 지난 2024년 10월 열린 테슬라의 ‘위, 로봇(We, Robot)’ 행사 당일 출원되었다는 사실이다. 머스크가 대중에게 로봇의 미래를 보여주던 그 시각, 이면에서는 로봇 대량 생산을 위한 기술적 방어막을 치밀하게 구축하고 있었던 셈이다.

이에 대해 자동차 업계 관계자는 “머스크가 예고한 옵티머스 V3는 단순한 시제품을 넘어 공장과 가정에 즉시 투입 가능한 노동력을 지향하고 있다”며 “이번 특허 공개로 테슬라는 글로벌 휴머노이드 전쟁에서 경쟁사들을 압도하는 기술적 우위를 점하게 됐다”고 분석했다.

테슬라 옵티머스 (휴머노이드 로봇)

TradingKey - 4월 23일, 테슬라( TSLA)는 공식 웨이보 계정을 통해 3세대 휴머노이드 로봇인 옵티머스 V3(Optimus V3)가 올해 중반 공식 데뷔할 것으로 예상되며, 2026년 7월에서 8월 사이 대량 생산을 시작할 예정이라고 발표했다. 현재 제품 테스트는 순조롭게 진행 중이며, 계획에 따르면 2027년 외부 시나리오에서의 애플리케이션 테스트가 시작될 예정이다. 테슬라는 이 휴머노이드 로봇이 회사 역사상 최다 양산 제품이 될 것으로 기대된다고 강조했다.

사실 3세대 휴머노이드 로봇에 대해 발표된 데뷔 일정은 이전 계획과 비교해 조정된 것이다. 2025년 4분기 및 연간 실적 발표 당시 테슬라는 옵티머스 V3가 2026년 1분기에 공식 출시될 것으로 예상된다고 밝혔다. 올해 2월 초 테슬라의 공식 웨이보 계정에도 3세대 휴머노이드 로봇이 곧 대중과 만날 것이라는 게시물이 올라왔다.

테슬라가 이전에 공개한 정보에 따르면, 옵티머스 V3는 버전 2.5 시제품을 기반으로 포괄적인 업그레이드가 이루어질 예정이다. 가장 주목할 만한 개선 사항은 조작 유연성과 정밀도를 더욱 높인 새로운 설계의 손 구조다. 제1원칙에 따라 재설계된 이 로봇은 이전 세대보다 9개 더 많은 37개의 관절을 갖추고 있다. 하모닉 및 유성 기어 구동 시스템을 탑재해 최대 초당 1.2미터의 보행 속도를 낼 수 있으며, 15도 경사면에서도 안정적으로 걷고 빠르게 균형을 회복할 수 있다. 22자유도의 정교한 손은 밀리미터 이하 단위의 조작 정밀도를 갖춰 정밀한 잡기, 운반, 조립 등의 작업을 수행할 수 있어 산업 및 가정 환경 모두에 적합하다.

2026년 1분기 실적 보고서에서 테슬라는 대규모 생산 능력을 확보하기 위해 프리몬트 공장의 모델 S/X 생산 라인을 휴머노이드 로봇 제조용으로 전환했다고 밝혔다. 대량 생산은 2026년 말까지 시작될 것으로 예상되며, 최종 계획된 연간 생산 능력은 100만 대 규모다.

동시에 테슬라는 기가팩토리 텍사스에 2세대 생산 라인을 준비 중이며, 장기적으로 연간 최대 1,000만 대의 생산 능력을 설계하고 있다. 테슬라 창업자 일론 머스크는 텍사스의 새로운 옵티머스 로봇 공장이 2027년에 공식 생산을 시작할 것으로 예상된다고 언급했다.

현재까지 테슬라는 휴머노이드 로봇 분야에서 옵티머스 1세대(Gen1)와 2세대(Gen2) 버전을 출시했다. 1세대는 2022년 10월 공식 소개되었으며 기초적인 보행 및 물체 운반 기능을 갖췄다. 2023년 출시된 2세대는 1세대보다 보행 속도가 30% 더 빠르며 22자유도의 정교한 손을 장착하고 있다.

머스크는 테슬라가 배터리 기술, 파워트레인 시스템, AI 소프트웨어, AI 훈련 플랫폼, 칩 설계 및 제조와 같은 핵심 분야에 대한 투자를 확대함에 따라 2026년이 테슬라에게 큰 잠재력을 가진 해가 될 것이라고 말했다. 휴머노이드 로봇은 머스크의 기술 제국 비전에서 핵심적인 구성 요소다. 머스크는 3세대 휴머노이드 로봇의 출시가 테슬라를 기업 가치 25조 달러 규모의 로봇 전문 기업으로 변모시킬 것이며, 향후 가치 기여도가 현재의 자동차 사업을 훨씬 뛰어넘을 것이라고 공개적으로 밝혔다.

구동 부품 원가의 55%가 중국산…"탈중국 시 4만 6000달러→13만 1000달러"

중국, 글로벌 인간형 로봇 판매량 90% 장악…한국 K-휴머노이드 연합 추격 나서

테슬라 옵티머스, 중국 부품 빼면 제조원가 3배 폭등 이미지 확대보기 로봇이 실제로 걷고 팔을 뻗게 만드는 모터·감속기·센서 같은 몸통 부품은 사실상 중국이 독점 공급하고 있다. 이미지=제미나이3

올라프 다리부터 옵티머스 관절까지…중국산이 움직인다

"당신이 사려는 그 미래형 로봇은 정말 '메이드 인 아메리카'일까?" 인간형 로봇 산업이 미·중 기술 패권 경쟁의 새로운 전선으로 떠오른 가운데, 두 나라의 역할 분담이 충격적일 만큼 선명하게 갈리고 있다.인공지능(AI) 반도체로 로봇에게 '생각하는 능력'을 심어주는 건 미국이지만, 그 로봇이 실제로 걷고 팔을 뻗게 만드는 모터·감속기·센서 같은 몸통 부품은 사실상 중국이 독점 공급하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)이 지난 2일(현지시각) 이 구조적 분업을 심층 취재해 보도했다.엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 지난달 공개 행사에서 선보인 디즈니 캐릭터 로봇 '올라프'는 이 구조를 한눈에 보여주는 사례다.올라프의 목과 다리를 작동시키는 구동 부품은 중국 로봇 기업 유니트리(Unitree)가 공급했다고 디즈니 연구논문은 밝히고 있다. 생각하는 두뇌는 엔비디아와 구글, 움직이는 몸통은 중국 기업이 만든 셈이다.이는 우연이 아니다. 시장조사업체 트렌드포스(TrendForce)에 따르면 인간형 로봇 총 제조원가 가운데 모터·감속기 등 구동 부품이 차지하는 비중은 55%에 이른다.모건스탠리는 중국 공급망을 그대로 활용하면 로봇 제조원가를 최대 3분의 2까지 낮출 수 있다고 분석했다.반대로 중국 부품을 배제하면 어떻게 될까. 모건스탠리 자료를 인용한 인터레스팅엔지니어링 보도에 따르면, 테슬라 옵티머스 2세대 제조원가는 중국 공급망 없이는 4만 6000달러(약 6900만 원)에서 13만 1000달러(약 1억 9700만 원)로 세 배 가까이 치솟는다.테슬라가 목표로 내세운 2만 달러(약 3000만 원) 이하 대중화 가격은 중국 없이는 수식 자체가 성립하지 않는다.젠슨 황은 지난달 팟캐스트에서 "중국의 마이크로 전자부품, 모터, 희토류, 자석은 세계 최고 수준"이라며 "세계 로봇 산업은 이에 크게 의존할 수밖에 없다"고 말했다.테슬라는 현재 중국에 별도 팀을 꾸려 옵티머스 양산을 위한 현지 공급망 구축에 속도를 내고 있다. WSJ 취재에 따르면 테슬라 직원들은 중국 내 센서·모터·감속기 제조업체들을 방문했으며, 올해 수천 대분 부품 발주 협의를 진행 중이다.사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 올해 초 "테슬라가 3년 전부터 수백 개 중국 부품 업체와 관계를 맺어왔으며 일부는 연구개발 단계부터 하드웨어 설계에 참여했다"고 전했다. 업계에서는 이를 아이폰을 완성한 '애플 체인'에 빗대어 '옵티머스 체인'이라 부른다.테슬라의 중국 의존도는 이미 한 차례 부메랑이 됐다. 지난해 중국이 희토류 자석 수출을 제한하자 테슬라는 옵티머스에 쓰이는 희토류 자석 비중을 줄여야 했다고, 공급망 사정에 정통한 관계자들이 WSJ에 전했다.일부 중국 부품 업체들은 미국의 대중 관세를 피하기 위해 태국 등 동남아시아에 생산설비를 따로 갖추는 방식으로 우회 납품을 준비하고 있다.수치만 놓고 보면 미·중 격차는 이미 단순한 경쟁 구도를 넘어섰다.시장조사업체 옴디아(Omdia)와 국제데이터공사(IDC)에 따르면 지난해 전 세계에서 팔린 인간형 로봇은 1만 3000~1만 8000대이며, 이 가운데 중국 기업들이 90% 이상을 차지했다.유니트리 한 곳만 지난해 5500대 이상을 출하했는데, 이는 테슬라가 목표로 세웠다가 달성에 실패한 2025년 출하 목표치(5000대)를 단독으로 웃도는 숫자다.옴디아 수석 애널리스트 리안 지에 수(Lian Jye Su)는 올해 2월 25일 온라인 세미나에서 "중국 인간형 로봇 업체들이 자국산 부품 비중을 꾸준히 높이고 있으며, 이는 원가 경쟁력·공급망 안정성·시장 출시 속도를 동시에 끌어올리는 효과를 낳는다"고 설명했다.카운터포인트리서치(Counterpoint Research)의 에단 치(Ethan Qi) 애널리스트도 "중국의 공급망 깊이가 다른 지역보다 현저히 낮은 제조원가로 로봇을 개발·생산할 수 있게 해준다"고 말했다. 유니트리의 G1 모델은 대당 1만 6000달러(약 2400만 원)에 팔리는데, 미국이나 한국 스타트업이 아직 근접조차 못 하는 가격대다.중국 정부는 인간형 로봇을 향후 5년간 경제를 이끌 6대 미래 산업 중 하나로 지정했고, 오는 2027년까지 독자 공급망 완성을 목표로 정부 보조금과 세제 혜택을 쏟아붓고 있다.모건스탠리는 2035년 인간형 로봇 시장 규모가 380억 달러(약 57조 3800억 원)에 이를 것으로 내다봤고, RBC캐피털마켓은 2050년 9조 달러(약 1경 3590조 원) 규모 시장에서 중국이 60% 이상을 차지할 것으로 전망했다.한국은 뒤늦게 추격전에 뛰어든 상황이다. 산업통상부와 과학기술정보통신부는 지난해 'K-휴머노이드 연합'과 '제조 자동화혁신(AX) 얼라이언스', '피지컬 AI 글로벌 얼라이언스' 등 세 개 민관 협의체를 잇따라 출범시켰다.현대차그룹·삼성전자·LG전자와 레인보우로보틱스·두산로보틱스 등이 참여해 부품 표준화와 공급망 구축을 목표로 내걸었다. 보스턴 다이내믹스 지분 80%를 보유한 현대차그룹의 정의선 회장은 올해 초 공개석상에서 "미래에는 엔비디아 칩이 자동차와 로보틱스로 들어와 협력하게 될 것"이라고 밝혔다.워싱턴도 경계 태세다. 미국 의회는 올해 2월 초당파 하원의원들이 로봇 분야 미국 경쟁력과 공급망 위험을 점검할 위원회 설치 법안을 발의했다.인간형 로봇의 군사적 활용 가능성까지 감안하면, 중국 부품이 공급망 핵심 고리를 쥔 현재 구조는 기술 문제를 넘어 안보 문제로 번질 수 있다는 우려가 워싱턴 안팎에서 커지고 있다.인간형 로봇 시대의 패권 지형이 굳어지기 전에, 두뇌와 몸통 사이 어딘가에서 한국이 자신만의 위치를 확보할 수 있는 시간이 얼마나 남았는지가 진짜 질문이 되고 있다.진형근 글로벌이코노믹 기자 jinwook@g-enews.com